Navigation:  Clientes/Fornecedor > Menu Interno Clientes > Boleto Bancário > Cadastro Arquivo de Remessa

 

1. Nome do Banco: selecionar o nome do banco para o qual será gerado o arquivo de remessa;

2. Nº Conta: é buscado automaticamente o nº da conta do banco selecionado;

3. Nº Arquivo: número sequencial do arquivo gerado ao banco. É controlado no cadastro da conta;

4. Arquivo DIa: o sistema traz automaticamente o nº do arquivo sequencial do dia;

5. Data Arquivo: data em que está sendo gerado o arquivo;

6. Nome do Arquivo de Remessa: de acordo com os critérios do banco o sistema define o nome do arquivo remessa;

7. Enviado: ao enviar o arquivo de remessa o sistema altera o status do registro para arquivo enviado (cor amarela);