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Para o controle dos títulos descontados no banco, lançar uma conta a receber com o valor total descontado no banco, o qual que entra no movimento de caixa do dia.

 

Os títulos dos clientes que foram descontado no banco são identificados como “1. Descontado no banco” e permanecem abertos para controle da empresa até sua quitação pelo cliente.

Pode ser realizado filtro de todos os títulos identificados como 1. Descontado no banco;

Ao quitar o título o sistema não considera o mesmo no movimento de caixa. Marcar o parâmetro C09 – Não incluir Título Descontado Banco no Movimento de Caixa.